Hoppa till innehåll
Svenska
Logga in
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Inställningar i Bankmodulen

För att komma igång med bankmodulen är det viktigt att gå igenom alla inställningar noggrant. Här hanterar du dina befintliga bankavtal, lägger till nya och ställer in hur betalningar ska bokföras och skickas till banken. 

Navigera till Bank > Administration för att komma åt inställningar, avtal och avtalsregler i bankmodulen.

 

 Inställningar

I Inställningar anger du vilka konton som ska användas för:

  • Valutakursvinst
  • Valutakursförlust
  • Bankavgifter
  • Standard avrundningskonto

Dessa konton används automatiskt när betalningar bokförs och kräver dessa typer av poster.


 

Avtal

Under Avtal får du en översikt över dina befintliga bankavtal och kan även beställa nya.

  • Ett godkänt och aktivt avtal visas med en grön stjärna.
  • Ett avtal som väntar på godkännande visas med ett orange timglas.

Redigera ett befintligt avtal

  1. Klicka på Ändra konto.
  2. Klicka sedan på pennan till höger om Kontoinformation för att uppdatera avtalet.

Instruktioner för hur du skapar ett nytt bankavtal finns här.

Fält i avtalet

  • Namn på avtal Ange ett tydligt namn för att enklare hålla isär flera konton.
  • Huvudbokskonto Välj vilket konto in- och utbetalningar ska bokföras mot.
  • Verifikationstyp Ange vilken verifikationstyp betalningarna ska bokföras med, t.ex. 4 – Bank.
  • Betalningskod för utlandstransaktioner Fyll i betalningstyp till Valutaregistret för belopp över 100 000 kronor.
  • Överför till bank Bestäm när betalningar ska skickas till banken: på förfallodatumet, 1 dag innan, 2 dagar innan, 3 dagar innan eller omedelbart. Ett vanligt val är 1 dag innan, för att hinna få eventuella felmeddelanden i tid.
  • Leveranstid (UTC) Ange vilken tid på dagen signerade betalningar ska skickas till banken. Betalningarna visas i förfallolistan fram till denna tidpunkt.
  • Leveransförsening Betalningar som förfaller idag och skickas omedelbart har en standardfördröjning på 15 minuter innan de överförs till banken.
  • Maxgräns i SEK för automatisk öresavrundning Ange hur stor differens som får bokföras automatiskt, t.ex. 1 kr. Differensen bokförs mot konto 7740 och posten stängs i reskontran. Detta ställs in per bankkonto. Standardvärdet är 0 kr.
  • Autobokföring Aktivera om du vill att genomförda betalningar och matchade inbetalningar bokförs automatiskt.
  • Standardbankkonto för utbetalningar Markera vilket konto som ska användas som standard om du har flera.
  • Bokför bunt Om flera betalningar har samma buntnummer kan de bokföras som en samlad verifikation istället för en per betalning.

 

Regler

Under Regler kan du styra vilket konto som ska användas för betalningar kopplade till:

  • Projekt
  • Avdelning
  • Valuta
  • Leverantör

Reglerna åsidosätter standardkontot som är angivet på avtalet.

Mer om regler för bankavtal kan du läsa om här.