- Gå till Bank > Administration > Avtal > och klicka på + NYTT AVTAL.
- Välj bank i menyn och klicka på Nästa
- Du kommer nu till beställningsformuläret för bankavtalet. Det är viktigt att du som sätter upp det vet vilka inställningar för bankavtalet ni önskar.
Avtalsnummer är samma som organisationsnummer för företaget.
De flesta använder verifikationstyp 4 och 101 varuexport/varuimport på Betalningskod utlandstransaktioner. Ange sedan bankkontot som du vill att avtalet ska gälla för. När du är klar klickar du på Nästa. - Sista steget är att slutföra beställningen av bankavtalet. Hur detta görs kan variera mellan bankerna, och informationsrutan visar vad som gäller för just den bank du valt. När du följt instruktionerna klickar du på Slutför.
Innan bankavtalet är aktiverat visas det med ett gult timglas och statusen väntar. När beställningen har skickats till banken kan det ta några arbetsdagar innan de behandlar den och skickar avtalsinformationen vidare till oss. När vi får informationen brukar avtalet bli klart inom en arbetsdag.
När banken har satt upp avtalet meddelar de oss, och vi aktiverar det i 24SevenOffice. Därefter markeras avtalet i grönt under Avtal.
När avtalet är aktiverat och markerat i grönt rekommenderar vi att ni går igenom inställningarna och väljer rätt standardkonto under Avtal. Aktivera gärna även Autobokföring för att spara tid.
Det kan också vara klokt att sätta en maxgräns för Automatisk öresavrundning.
