Huvudbok

Huvudbok - Beta är den nya versionen av rapporten Huvudbok. Den innehåller förbättrade sök- och filtreringsfunktioner, fler exportmöjligheter och en modernare användarupplevelse. Den kommer successivt att ersätta den tidigare versionen.

Så öppnar du huvudboken

1. Gå till Rapporter > Huvudbok.
2. Välj period.
3. Ange konto eller andra filter vid behov.
4. Rapporten uppdateras automatiskt när du ändrar filtren.

När används huvudboken?

Du kan använda huvudboken för att:

• Kontrollera transaktioner på ett specifikt konto.
• Följa förändringar i kontosaldon över tid.
• Hitta och granska verifikationer.
• Kontrollera bokföringen inför bokslut eller avstämningar.
• Exportera bokföringsdata för vidare analys.
  
  

Anpassa rapporten efter dina behov

Du kan anpassa rapporten genom att ändra kolumnordning, justera kolumnbredd och välja vilka kolumner som ska visas. På så sätt kan du skapa en vy som är anpassad efter ditt arbetssätt. 

Det gör rapporten lättare att läsa och minskar behovet av horisontell scrollning.

Samlad översikt över kontots rörelser

För varje konto visas både ingående saldo, samtliga transaktioner under den valda perioden och utgående saldo. Det gör det enkelt att följa hur saldot har förändrats över tid.

I den nya huvudboken visas:

• Ingående saldo
• Samtliga transaktioner för vald period
• Utgående saldo
  
  

 Sök och filtrera transaktioner 

Den nya huvudboken innehåller flera förbättrade sökfunktioner:

• Livefiltrering som uppdateras direkt när du ändrar ett filter.
• Fritextsökning i alla kolumner.
• Möjlighet att filtrera fram poster som saknar ett värde, exempelvis verifikationer utan projekt.
• Visa eller dölja inaktiva konton.
  
  

• Hitta alla transaktioner på konto 1930 under en viss månad.
• Sök efter ett specifikt dokument-ID.
• Identifiera verifikationer som saknar projekt eller avdelning.

Sök på flera konton eller kontointervall

Du kan filtrera rapporten på:

• Ett enskilt konto (exempelvis 1930)
• Flera konton samtidigt
• Ett kontointervall (exempelvis 3000-3999)

Välj vilka kolumner som ska visas

Du kan själv välja vilken information som ska visas i rapporten. Det gör det enklare att fokusera på den data som är relevant för din analys.

Exempel på tillgängliga kolumner:

• Förfallodatum
• Bokföringsdatum
• Dokument-ID (klickbart för att öppna dokumentet)
• Dimensioner såsom projekt eller avdelning

För att välja kolumner klickar du på kolumnikonen längst upp till höger i rapporten.

Välj period med datumväljaren

Med den nya datumväljaren kan du snabbt välja:

• Förra månaden
• Innevarande månad
• Föregående kvartal
• Innevarande räkenskapsår
• Egna datumintervall
  
  

Exportera rapporten till PDF, Excel eller CSV

Du kan exportera rapporten till PDF, Excel eller CSV beroende på hur informationen ska användas.

• PDF: För utskrift eller delning.
• Excel: För vidare analys, sortering och filtrering.
• CSV: För import till andra system eller bearbetning av rådata.

Jämfört med den tidigare versionen har exportfunktionen förbättrats:

• Förbättrad layout vid PDF-export.
• Större datamängder kan exporteras.
• CSV-filer innehåller endast kolumnrubriker och data utan extra formatering.

Granska underlaget bakom en transaktion

Från huvudboken kan du enkelt gå vidare och granska detaljerna bakom en transaktion.

Om rapporten innehåller kolumnen Dokument-ID kan du klicka på dokumentnumret för att öppna det underlag som transaktionen är kopplad till, exempelvis en kundfaktura eller leverantörsfaktura.

Detta gör det enkelt att följa en bokförd transaktion från huvudboken tillbaka till originalunderlaget.

Sök och filtrering (tidigare version) 

Följande filtreringar är möjliga i huvudboken: 

1. Du kan söka efter datum eller räkenskapsår.
2. Under Datumtyp kan du välja mellan Datum, Perioddatum eller Egendefinierade perioder.
3. Om du endast vill visa ett specifikt konto anger du kontonumret i fältet Kontonr. 
4. Under Dimensionstyp kan du välja mellan Projekt, Avdelning eller Kund. 
5. Rutan Visa dolda poster inkluderar poster som har reverserats.
6. Rutan Visa valutaspecifikation lägger till en summeringsvy per valuta som används på konto- och periodnivå.
7. Klicka på Uppdatera (högra hörnet av sidan) för att visa din sökning.

Granska specifika poster

När rapporten har filtrerats kan du expandera konton och transaktioner för att se mer detaljerad information. 

1. Klicka på + för att öppna alla rader under varje konto. Detta + ligger under Visa valutaspecifikation till vänster på sidan
2. Klicka på + bredvid rubriken Kontonr för att öppna alla rader under alla konton.
3. Du hittar knapparna för att ladda ner eller skriva ut längst upp till höger.
4. Under nedladdning kan du välja att exportera rapporten till Excel som den är. I Excel kan du ändra kolumner och sorteringen av dem.
   Du kan även välja att exportera rådata till Excel, eller som en CSV fil.
5. Om du vill skriva ut rapporten som en PDF kan du välja Skriv ut - välj sedan skrivare Skriv ut till PDF.
   
   Du kan även välja vilka kolumner du vill visa på klienten eller användaren. Klicka på kolumnikonen i det övre högra hörnet så ser du tillgängliga kolumner.