Huvudbok

Denna rapport en en nyare version och kommer på sikt helt att ersätta den gamla rapporten för Huvudbok.

Hubudbok - Beta

När används huvudboken?

Du kan använda huvudboken för att:

Kontrollera transaktioner på ett specifikt konto.
Följa förändringar i kontosaldon över tid.
Hitta och granska verifikationer.
Kontrollera bokföringen inför bokslut eller avstämningar.
Exportera bokföringsdata för vidare analys.

Anpassa rapporten efter dina behov

Du kan själv anpassa kolumnbredd och kolumnordning för att fokusera på den information som är viktigast för dig.

Det gör rapporten lättare att läsa och minskar behovet av horisontell scrollning.

Samlad översikt över kontots rörelser

I den nya huvudboken visas:

Ingående saldo
Samtliga transaktioner för vald period
Utgående saldo

Hitta rätt information snabbare

Den nya huvudboken innehåller flera förbättrade sökfunktioner:

Livefiltrering som uppdateras direkt när du ändrar ett filter.
Fritextsökning i alla kolumner.
Möjlighet att filtrera fram poster som saknar ett värde, exempelvis verifikationer utan projekt.
Visa eller dölja inaktiva konton.

Tips: Om du letar efter verifikationer som saknar projekt eller avdelning kan du filtrera på tomma värden.

Sök på flera konton eller kontointervall

Du kan söka på ett enskilt konto, flera konton samtidigt eller ett helt kontointervall.

Visa fler kolumner

Du kan själv välja vilka kolumner som ska visas i rapporten.

Exempel på tillgängliga kolumner:

Förfallodatum
Bokföringsdatum
Dokument-ID (klickbart för att öppna dokumentet)
Dimensioner såsom projekt eller avdelning

För att välja kolumner klickar du på kolumnikonen längst upp till höger i rapporten.

Välj period med den nya datumväljaren

Med den nya datumväljaren kan du snabbt välja:

Förra månaden
Innevarande månad
Föregående kvartal
Innevarande räkenskapsår
Egna datumintervall

Exportera rapporten

Rapporten kan exporteras till PDF, Excel eller CSV.

Fördelar med den nya exporten:

Förbättrad layout vid PDF-export.
CSV-filer innehåller endast kolumnrubriker och data utan extra formatering.
Större datamängder kan exporteras jämfört med tidigare versioner.
Excel-exporten kan användas för vidare analys, sortering och filtrering.

Granska underlaget bakom en transaktion

Från huvudboken kan du enkelt gå vidare och granska detaljerna bakom en transaktion.

Om rapporten innehåller kolumnen Dokument-ID kan du klicka på dokumentnumret för att öppna det kopplade dokumentet.

Det gör det enklare att följa transaktioner från bokföringen tillbaka till underlaget.

Sök och filtrering (tidigare version)

Följande filtreringar är möjliga i huvudboken:

Du kan söka efter datum eller räkenskapsår.
Under Datumtyp kan du välja mellan Datum, Perioddatum eller Egendefinierade perioder.
Om du endast vill visa ett specifikt konto anger du kontonumret i fältet Kontonr.
Under Dimensionstyp kan du välja mellan Projekt, Avdelning eller Kund.
Rutan visa dolda poster inkluderar poster som har reverserats.
Rutan visa valutaspecifikation lägger till en summeringsvy per valuta som används på konto- och periodnivå.
Klicka på Uppdatera (högra hörnet av sidan) för att visa din sökning.

Granska specifika poster

När rapporten har filtrerats kan du expandera konton och transaktioner för att se mer detaljerad information.

Klicka på + för att öppna alla rader under varje konto. Detta + ligger under Visa valutaspecifikation till vänster på sidan
Klicka på + bredvid rubriken Kontonr för att öppna alla rader under alla konton.
Du hittar knapparna för att ladda ner eller skriva ut längst upp till höger.
Under nedladdning kan du välja att exportera rapporten till Excel som den är. I Excel kan du ändra kolumner och sorteringen av dem.
Du kan även välja att exportera rådata till Excel, eller som en CSV fil.
Om du vill skriva ut rapporten som en PDF kan du välja Skriv ut - välj sedan skrivare Skriv ut till PDF.

Du kan även välja vilka kolumner du vill visa på klienten eller användaren. Klicka på kolumnikonen i det övre högra hörnet så ser du tillgängliga kolumner.