Aktivera autobokföring:
- Gå till Bank > Administration > Avtal.
- Klicka på det avtal du vill ändra.
- Klicka på Ändra konto.
- Klicka på pennan för att öppna inställningarna.
- Markera alternativet för autobokföring.
- Klicka på Spara avtal.
När detta är aktiverat kommer systemet automatiskt att bokföra betalningar som uppfyller matchningsreglerna.
Autobokföring av inbetalningar
När Finago Office tar emot en fil från banken försöker systemet matcha varje inbetalning enligt följande logik:
1. Inbetalningar med OCR‑nummer
Systemet söker efter en matchande transaktion:
-
130 dagar bakåt
-
30 dagar framåt
Om en matchning hittas och posten inte redan är bokförd i kundreskontran, bokförs betalningen automatiskt.
2. Inbetalningar med fakturanummer
Samma logik som för OCR. Systemet söker 130 dagar bakåt och 30 dagar framåt. Finns en obokförd matchning > autobokförs den
3.Inbetalningar med textreferens
Systemet försöker tolka texten som OCR eller fakturanummer. Om en matchning hittas > matchas den, men autobokförs inte. Betalningen hamnar i Inbetalningar och väntar på manuell bokföring
4. Matchning via kundens bankkontonummer
Systemet söker efter kunden i CRM baserat på bankkontonumret. Om det finns ett belopp (eller valuta) i kundreskontran som matchar > matchas den, men autobokförs inte.
Endast ett begränsat antal öppna poster kontrolleras, vilket innebär att matchning kan missas om kunden har många öppna fakturor.
Notera! Autobokföring gäller endast när systemet hittar en tydlig och säker matchning. Alla andra betalningar hamnar i Inbetalningar för manuell hantering.