Importfält för Kontoplan
Denna artikel tar upp hur import av kontoplan går till i Finago Office.
Hur du importerar och använder importguiden kan du läsa om i den här artikeln.
Var och vad?
Importen görs via Administration --> Import / Export --> Utökad CSV-import och typ av import är Kontoplan.
Vad kan importeras?
- Nya konton kan skapas med namn och momskod
- Standardkontoplanen i Finago Office kan uppdateras med namn och momskod
Innan du börjar
För att kunna importera kontoplanen får inga transaktioner vara bokförda i din klient i Finago Office.
I de fall då en faktura redan har skapats eller verifikation har bokförts är det inte längre möjligt att genomföra importen av kontoplanen via fil. Därför behöver konton, som inte ingår i standardkontoplanen i Finago Office, hanteras manuellt via Bokföring --> Administration --> Inställningar --> Kontoplan.
Orsaken till detta är:
- Anpassade konton raderas (systemkonton behålls, se dessa konton längst ned i artikeln)
- Inställningar relaterade till typgrupper återställs till standardinställningar.
- Anpassade konton som används för kunders/leverantörers reskontra, återställs till standardinställningarna.
Viktigt att känna till
- För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
- Momskoderna måste överensstämma med de momskoder (nummer) som hittas i Finago Office via Bokföring --> Administration --> Inställningar --> Momskoder.
- Om man inte har en momskod sedan tidigare eller inte vill koppla kontot till en specifik momskod så måste 0 (noll) anges under AccountVatNo.
Gör så här:
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration --> Import / Export --> Utökad CSV-import.
- Välj Kontoplan som typ av import i importguiden och klicka sedan Ja i rutan som kommer upp och slutligen klicka Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många konton som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.
Obligatoriska fält |
|
| Importfält | Förklaring |
| AccountName | Kontots namn |
| AccountNo | Kontonummret |
| AccountVatNo | Momskod som kontot ska kopplas till, om okänt ska 0 (noll) användas |
Systemkonton
Nedan konton är så kallande systemkonton vilka inte raderas när du importerar in din egna kontoplan.
| Kontonr. | Kontonamn |
| 1510 | Kundfordringar |
| 1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |
| 2440 | Leverantörsskulder |
| 2610 | Utgående moms, skattesats 1 |
| 2612 | Utgående moms egna uttag, skattesats 1 |
| 2613 | Utgående moms för uthyrning, skattesats 1 |
| 2614 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 1 |
| 2615 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 1 |
| 2616 | Utgående moms VMB, skattesats 1 |
| 2618 | Vilande utgående moms, skattesats 1 |
| 2620 | Utgående moms, skattesats 2 |
| 2622 | Utgående moms egna uttag, skattesats 2 |
| 2623 | Utgående moms för uthyrning, skattesats 2 |
| 2624 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 2 |
| 2625 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 2 |
| 2626 | Utgående moms VMB, skattesats 2 |
| 2628 | Vilande utgående moms, skattesats 2 |
| 2630 | Utgående moms, skattesats 3 |
| 2632 | Utgående moms egna uttag, skattesats 3 |
| 2633 | Utgående moms för uthyrning, skattesats 3 |
| 2634 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 3 |
| 2635 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 3 |
| 2636 | Utgående moms VMB, skattesats 3 |
| 2638 | Vilande utgående moms, skattesats 3 |
| 2640 | Ingående moms |
| 2642 | Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet |
| 2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet |
| 2646 | Ingående moms på uthyrning |
| 2647 | Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige |
| 2648 | Vilande ingående moms |
| 2649 | Ingående moms, blandad verksamhet |
| 2650 | Redovisningskonto för moms |
| 2699 | Nollställning momskoder |
| 3010 | Varuförsäljning, skattesats 1 |
| 3011 | Varuförsäljning, kontant, skattesats 1 |
| 3012 | Varuförsäljning, skattesats 2 |
| 3013 | Varuförsäljning (momsfri) |
| 3014 | Varuförsäljning, skattesats 3 |
| 3015 | Försäljning av varor till land utanför EU |
| 3018 | Försäljning av varor till annat EU-land, momsfri |
| 3740 | Öres- och kronutjämning |
| 4020 | Materialinköp |
| 4050 | Inköp varor/mat. fr utlandet |
Efter importen hittas importerad data via Bokföring --> Administration --> Inställningar --> Kontoplan.