Lær mer om innstillinger i bank

Gå til Dashboard → Bank → Administrasjon for å komme til innstillinger, avtaler og avtaleregler i bankmodulen. 

Innstillinger

1. Under innstillinger setter du opp hvilke kontoer for agio, disagio, bankgebyrer og øreavrunding. Det er disse kontoene som vil bli brukt når det føres betalinger som krever dette. Klikk på pennen for å endre og deretter "X" for å gå ut og lagre.
   
   
   
   
   
2. Du kan også under Forhåndsgodkjenning bekrefte din identitet med BankID på nytt hvis det trengs. Dette må bekreftes cirka hver 3 mnd.
   
   
   

Avtaler

1. Her har du oversikt over dine eksisterende avtaler og du kan bestille nye avtaler.
2. Dersom avtalen er godkjent og operativ vil den vises med en grønn stjerne, om den venter på godkjenning vil den vises med et oransje timeglass.
   
   
   
   
   

3. På en eksisterende avtale kan du redigere innstillingene ved å klikke på "Rediger". Deretter klikker du på pennen til høyre for Regnskapsinformasjon for å gjøre endringer på avtalen. 

   

Avtalenavn
Angi et tydelig navn på avtalen, for eksempel Skattetrekkskonto, slik at det er enkelt å skille mellom flere bankavtaler dersom du har dette.

Hovedbokskonto
Velg hvilken hovedbokskonto inn- og utbetalinger skal bokføres mot. Vanlige eksempler er 1920 for driftskonto og 1950 for skattetrekkskonto. NB: Du kan kun ha èn hovedbokskonto per avtale/bankkonto. Det vil si at dersom du har satt 1920 for driftskonto kan du ikke ha 1920 på en annen dritfskontoi tillegg.

Bilagsart
Velg hvilken bilagsart betalingene skal bokføres med, for eksempel 5 – Bank.

Regulatorisk rapportering
Her angir du kode for betalingsart til Valutaregisteret. Dette gjelder betalinger over 100 000 kroner.

Overfør til bank
Angi når betalingene skal sendes til banken. Du kan velge mellom overføring på forfallsdato, 1, 2 eller 3 dager før forfall, eller umiddelbart.

Standard forsendelsestidspunkt
Her angir du standard tidspunkt for når betalinger overføres til banken, forutsatt at de er signert før overføring. Frem til dette tidspunktet vil betalingene ligge i "Til forfall" den dagen de skal sendes til bank.

Forsendelsesforsinkelse
Når en betaling med forfall i dag signeres, eller når overføring er satt til umiddelbart, gjelder en standard forsendelsesforsinkelse på 15 minutter. Dette innebærer at det går 15 minutter fra signering til betalingen overføres til banken og får status "Sendt til bank" .

Øreavrunding
Her kan du angi hvor stort avvik systemet skal tillate ved øreavrunding. Setter du for eksempel 1 kr, kan betalinger bokføres med inntil 1 kr i differanse uten manuell føring. Differansen føres automatisk mot konto 7740 – Øreavrunding (standardkonto), og posten lukkes i reskontro.
Denne innstillingen må settes opp per bankkonto i bankmodulen. Standardverdi er 0 kr.

Autobokføring
Aktiver denne innstillingen dersom du ønsker at betalinger automatisk bokføres når de er gjennomført, samt at innbetalinger automatisk bokføres når systemet finner en match.

Standard konto
Marker hvilken bankkonto som skal brukes som standard dersom dere har flere kontoer. Denne kontoen benyttes automatisk for betalinger, med mindre du endrer dette manuelt før signering.

Bokfør bunt
Dersom flere betalinger er gjennomført i én samlet bunt og har samme buntnummer i kolonnen Bunt, kan de bokføres som ett samlet bilag når denne funksjonen er aktivert. Dette gir et samlebilag i stedet for ett bilag per betaling.

Bokfør avgift
Her kan man velge om man ønsker å bokføre gebyr på utbetalingene eller ikke.

Les denne for mer info før du endrer på innstillingen: Bokfør avgift på utbetaling

Avtaleregler
Her kan du legge inn regler for hvilken avsenderkonto som skal brukes til betalinger som er knyttet til spesifikke prosjekter, avdelinger, valuta eller leverandør. Disse vil overstyre det som er satt som standardkonto på avtalene. Du kan lese mer om dette her.