- For å aktivere autobokføring går du til Dasboard → Bank → Administrasjon → Avtaler. På avtalen klikker du "Rediger" og deretter på den lille pennen for å redigere.
- Her kan du aktivere autobokføring på avtalen, husk å klikke på "Lagre avtalen" når du har huket av for autobokføring.
Autobokføring av innbetalinger
Matchingen skjer når vi får en fil fra banken. Slik fungerer det:
- Dersom innbetalingen har et KID nummer sjekker systemet på KID nummer på alle bilag 130 dager tilbake i tid og 30 dager frem i tid, som ikke er lukket i kundereskontro. Hvis det finnes en match, blir innbetalingen autobokført.
- Dersom innbetalingen har et fakturanummer sjekker systemet på fakturanummer på alle bilag 130 dager tilbake i tid og 30 dager frem i tid, som ikke er lukket i kundereskontro. Hvis det finnes en match, blir innbetalingen autobokført.
- Dersom innbetalingen har en tekstreferanse, antar systemet at det finnes et KID eller fakturanummer i betalingen. Dersom det finnes en match, blir det bare matchet, men ikke autobokført. Så betalingen ligger klar til bokføring i "Innbetalinger".
- Finn kunden i CRM fra bankkontonummer og sjekk om det finnes noe beløp (eller valuta) på kundereskontro som matcher betalingen. Dersom det finnes en match, blir det bare matchet, men ikke autobokført. Det er sterkt begrenset hvor mange reskontrolinjer som blir sjekket, så ofte finner man ingen match hvis det er mange åpne poster på kunden.
I de tilfeller hvor innbetalinger blir autobokført, skjer det bare hvis systemet klarer å autobokføre. For eksempel må regnskapsperioden være åpen, og prosjekt og avdeling kan ikke være påkrevet.