Aktiver Ny avstemning
For å ta i bruk den nye avstemmingsløsningen:
-
Gå til Bank
-
Velg Administrasjon → Innstillinger
-
Klikk på Aktiver ny bankavstemming
Etter aktivering kan det ta noen minutter før all data er synkronisert. Du kan når som helst bytte tilbake til gammel løsning dersom det er behov.
Oversiktsbildet
I den nye avstemmingen får du en tydelig todelt visning:
-
Venstre side: Banktransaksjoner
-
Høyre side: Bokførte regnskapsposter
Øverst kan du filtrere på:
-
Dato
-
Status
-
Inn-/utbetalinger
Systemet viser også saldo for både bank og regnskap, slik at du enkelt kan kontrollere differanser.
Skjule transaksjoner
Du kan skjule transaksjoner som ikke skal avstemmes.
Dette brukes for eksempel når:
-
Posten ikke tilhører aktuell periode
-
Den ikke skal matches mot regnskap
-
Den er irrelevant for avstemming
Skjulte transaksjoner fjernes fra arbeidslisten, men slettes ikke.
Åpne og gjenopprette skjulte transaksjoner
Under Vis skjulte transaksjoner får du oversikt over poster som tidligere er skjult.
Her kan du:
-
Filtrere på dato
-
Markere én eller flere transaksjoner
-
Klikke Gjenopprett
Transaksjonene legges da tilbake i aktiv avstemmingsliste.
Kolonnevalg
Du kan selv bestemme hvilke kolonner som skal vises.
Eksempler på tilgjengelige kolonner:
-
Dato
-
Bilagsnr
-
Fakturanr
-
KID
-
Bokføringskommentar
-
Beløp
Dette gir bedre oversikt og gjør det enklere å tilpasse visningen til din arbeidsmåte.
Filtrering
Du kan filtrere både bank- og regnskapsposter på:
-
Beløp
-
Fakturanummer
-
KID
-
Bilagsnummer
Filtrering gjør det raskere å finne riktig match – spesielt ved store transaksjonsvolum.
Bokføring og gridvisning
Ved manuell avstemming får du en detaljert kontoføringsvisning.
Her kan du:
-
Velge konto
-
Legge til dimensjoner
-
Justere MVA-kode
-
Kontrollere beløp
-
Se differanse i sanntid
Systemet viser tydelig når differansen er 0 og posten kan bokføres.
Vedlegg
Du kan laste opp vedlegg direkte på transaksjonen.
Støttede filtyper:
-
PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP
Maks filstørrelse er 100 MB.
Vedlegg lagres på transaksjonen og følger dokumentasjonen i regnskapet.
Eksport
Du kan eksportere avstemmingsdata til:
-
PDF
-
CSV
Du kan velge om eksporten skal inkludere:
- Alle transaksjoner
- Kun bankposter
- Kun regnskapsposter
- Kun avstemte poster
Dette er nyttig ved kontroll, revisjon eller ekstern gjennomgang.
Avstemt visning
Under status Avstemt ser du:
-
Hvilke poster som er matchet
-
Om de er autoavstemt eller manuelt avstemt
-
Match-kommentar
-
Beløp og valuta
Dette gir full sporbarhet i etterkant.
Hva er nytt i Ny avstemning?
Den nye løsningen gir:
✔ Raskere matching
✔ Bedre filtrering
✔ Fleksibel kolonnevisning
✔ Forbedret manuell bokføring
✔ Mulighet for vedlegg
✔ Eksport til PDF/CSV
✔ Enklere håndtering av skjulte poster
Når bør du bruke Ny avstemning?
Ny avstemning passer spesielt godt for:
-
Klienter med mange transaksjoner
-
Regnskapsførere som jobber effektivt med filtrering
-
Brukere som ønsker mer kontroll over visning og bokføring
-
Situasjoner hvor vedlegg og dokumentasjon er viktig